2014年塑钢分厂在郝副总的带领下,制定了全年经营目标实施方案:优化产业结构,充分整合资源,进一步化小核算单位,全面提高生产能力,实施精细化管理,采购创新化,费用最小化(增收节支),为全面实现昌吉州龙头企业这一目标而努力奋斗。经过半年的工作,我参照2014年塑钢分厂经营分析预算报告作为基准,对2014年的半年工作做以下总结:

(一)全年整体经营指标:

1、销售指标:根据2013年塑钢分厂经营情况,特制定2014年经营目标,塑钢全年最低销售60000平方米,按照单价340元/平方米折合,销售收入:2040万元;现在根据合同统计已经完成销售22496.96平方米(包含铝合金订单1199.75平方米)的销售,销售收入:983万元,去年同期1305万元,完成全年销售的48%,比去年同期下降24%。这其中有一个特殊情况,我公司和君豪房地产公司谈定的15000平方米窗户,单价340元每平方米,但在二标段招标时,君豪公司将价格调整到326元每平方米,当时我们还没有生产,这个价格我们也不能接受,因此就拒绝了这个合同。这样我们就损失了500多万的销售额。

2、各车间生产情况及资金回笼指标:

截止到6月30日通过公司领导及各车间主管的共同努力已签订塑钢窗合同22496.96平方米,合同销售收入983万元,回款47.7万元,回款率4.8%,由于今年的合同大多数没有首付款,今年各个工地的开工都比较晚,而现在的时间刚好到门窗进场安装时间,因此各个车间的回款较少,后期的回款比例应当大幅度的提升。

截止6月30日前,2009年-2013年塑钢分厂应收账款1212万元(年初应收账款为1547万元)。上半年回款335万元,下半年加大回款力度,督促各个车间确定回款计划,历年清收不低于70%,力争将2009-2011年的质保期已经到的货款全部清收完毕。

(二)、各个车间的统一管理:

1、统一销售

A、加强巩固老客户,努力促成2014年相关开发项目各类铝塑门窗合同的签定。

B、为随时掌握各生产车间生产经营情况,特制定一月四表(销售意向计划表、生产计划表、采购计划表、资金回笼计划表),每月20日上报下月计划,并对当月计划进行收口,依此提高各车间负责人经营意识。2014年我们严格按照这个方法执行,每月根据四表收口考核,各个车间负责人通过了一月四表,对自己的经营状况也有了较系统的理解。

C、合理化规避市场风险,及时了解新客户资金状况及企业信誉,选择付款稳定、信誉良好的公司签定销售合同,确保年底资金回笼。每个合同签订的同时和各个生产车间签订履行合同承诺书,督促各个车间认真努力完成自己的合同。

2、统一采购:

2014年郝副总要求采购发挥本公司的优势,在2013年采购材料的基础上下降1.1%(其中小材料较上年度综合下降10%),

以下是统一采购后与往年的对比数据,2013年屯河型材白色单价是8700元, 2014年屯河型材白色单价是8100元。2013年屯河型材彩色单价是9800元, 2014年屯河型材彩色单价是9550元。2013年未来白色单价是8500元, 2014年未来型材白色单价是8000元。2013年未来型材彩色单价是9700元, 2014年未来型材彩色单价是9200元。2013钢衬单价是5000元以下,市场一直以来呈下降趋势,现价为4300元。五金价格在原材料涨价的的情况下2014年单价未涨价。2013年胶条价格是18元(带发票),2013年胶条单价为16.5元(带发票)。通过半年积极努力塑钢厂共采购各类材料202万元,为公司降低成本2.5%,截止6月30日共计节支创收7.5万元(2013年节支创收11万元),同比降低了30%。和供应商的合同签订后,根据每个车间上报的材料采购申报表将材料统一购买,供货及时率达到99%,并和材料供应商签订质量承诺书,保证各个生产车间所用材料的质量。逐渐将一部分供应商的现款现货转变为月结账(45天)或承兑汇票,间接性地降低成本,缓解公司的资金周转。比如:钢衬、立新五金、银益五金、在经过一段时间接触后在付款现款现货方式上都得到一定的缓解、在公司各生产车间负责人的配合和领导的多方努力下,通过半年我公司与供应商建立了非常良好的合作关系,为华洋工业公司建立了良好的信誉。同各个材料供应商沟通材料进项发票事项,统筹优化了我们的税收。

3、统一生产:

A、人员:所有生产员工的意外伤害保险均已购买,对厂里的各项规章制度进行了教育学习。

B、机器及设备:车间共计有铝合金生产线2条,塑钢生产线5条,玻璃生产线3条,设备均没有任何问题,现在正在正常的生产。

C、材料准备:根据每个合同的门窗表进行排料,合理优化门窗结构,统一采购材料,组织专门人员负责进货验收,降低生产成本。

D、方法和制度:严格按照塑钢生产工序操作规程进行操作,对车间生产工人进行安全生产培训,定期组织验收成品,由王建平进行技术指导,并要求各个车间的生产员工严格遵守公司的各项管理规章制度。

E、环境:各个车间统一规划布置,统一制作门头、车间管理制度、各个工序的操作规程、安全生产条幅、设备操作规程、工艺流程均已布置完毕,电路、气路均符合安全生产要求。设备、型材及成品窗必须摆放整齐,车间内外部的环境卫生按时清扫。

4、统一售后:统筹安排售后服务

售后服务具有严格的时限性和积极主动性,定期做回访,及时快速记录物业及业主反应的维修问题,对存在的问题与客户约好上门维修时间,随时跟踪落实售后人员的安排,做好售后保修记录的收集,认真核对售后人员的考勤、天工。严格根据2014年经营目标计划控制维修费用,全年计划未交工合同维修费用的标准为60000元,实际上半年未交工合同维修费用为10088.35元(车辆费用为5965.9元,材料费用4122.45元)。下半年维修费用应当更少。

下半年计划:

加大回款力度

回款是我们的第一任务,下半年计划将2009-2012年历年欠款回收达到70%,剩余的30%大多数为质保金。督促各个车间负责人及时回收2012-2014年货款,每个月落实回款计划。

增加订单,完成全年工作目标:

根据2014年年度销售预算,还有38000平方米的销售任务(销售任务1050万),现在正在跟踪的销售合同有博格达房产、广和源房产、华联房产、红星美凯龙项目、天河房产和一些零星合同,现在正在和业务人员沟通项目,下半年努力和各个车间负责人一起完成销售任务。